圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4973 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.18亿 | 98.33% |
| (其中) 债券 | 7.18亿 | 98.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.06万 | 1.63% |
| 3 | 其他资产 | 29.35万 | 0.04% |
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