圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4902 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.86万元 | 0.30% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 153.31万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 98.18万元 | 0.30% | 32.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |