圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4881 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0342元 | 1.0963元 |
| 2026-07-23 | 1.0341元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-21 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0964元 |
| 2026-07-17 | 1.0340元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0957元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0957元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-07-09 | 1.0331元 | 1.0952元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0952元 |
| 2026-07-07 | 1.0330元 | 1.0951元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0951元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0947元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.0947元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.0946元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0943元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0946元 |
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.0940元 |
| 2026-06-17 | 1.0319元 | 1.0940元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0939元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.0936元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0933元 |
| 2026-06-11 | 1.0318元 | 1.0939元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.0333元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0956元 |
| 2026-06-05 | 1.0337元 | 1.0958元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0335元 | 1.0956元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0951元 |
| 2026-05-29 | 1.0328元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0328元 | 1.0949元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0943元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0940元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0940元 |
| 2026-05-21 | 1.0318元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0938元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.0933元 |