圆信永丰兴益三个月定开债A (015284.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0276元 (2025-12-23) 基金经理刘莎莎黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4984 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债C |
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圆信永丰兴益三个月定开债A(015284) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.013 元 | 4.64亿 | 603.55万元 | 1.28% | 4.17% |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.03 元 | 6.86亿 | 2,056.52万元 | 2.89% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 7.01亿 | 701.35万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |