英大安益中短债C (015275.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模759.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.1325元 (2025-12-23) 基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2388 / 7137)
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英大安益中短债C(015275) - 历史分红派息及拆分数据列表

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