英大安益中短债C(015275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.98万元 | 0.30% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.93万元 | 0.30% | 6.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.21万元 | 0.30% | 3.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |