英大安益中短债C (015275.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2798 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安益中短债(015274) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安益中短债C(015275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.55% | 95.45% | 147.00 | 24.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.95% | 94.05% | 175.00 | 20.52万元 | -- |