英大安益中短债C(015275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 501.06万 | 442.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 759.96万 | 672.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 997.23万 | 881.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,407.68万 | 2,136.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,690.30万 | 1,490.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,852.52万 | 2,548.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,745.08万 | 2,462.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,207.16万 | 3,801.88万元 | -- |