英大安益中短债C (015275.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠赵济民基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1425元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2720 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安益中短债(015274) |
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英大安益中短债C(015275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |