英大安益中短债C(015275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-10-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-10-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |