山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1804元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1195 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |