山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2348元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (610 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |