山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (705 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 山证资管裕享增强债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 015239 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-04-29 | ||
| 总份额 | 1,570.43万 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、债券投资策略：（1）普通债券投资策略（2）可转换债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期公司债券投资策略3、股票投资策略：（1）个股投资策略（2）港股通标的股票投资策略（3）存托凭证投资策略4、回购策略5、资产支持证券投资策略6、国债期货投资策略7、信用衍生品投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 山证（上海）资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 山证资管裕享增强债券发起式C | 山证资管裕享增强债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015239 | 015240 | 023783 |
| 子基金份额 | 1,464.32万 份 (2026-03-31) | 106.10万 份 (2026-03-31) | 102.00 份 (2026-03-31) |