山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1788元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1265 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192.92万 | 10.74% |
| (其中) 股票 | 192.92万 | 10.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,583.53万 | 88.14% |
| (其中) 债券 | 1,583.53万 | 88.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.13万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 6.00万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 159.81万 | 8.90% |
| 采矿业 | 9.82万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.49万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8.55万 | 0.48% |
| 非日常生活消费品 | 5.25万 | 0.29% |
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