山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1477 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.03% | -1.51% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | 0.29% | 0.59% | -0.42% | -0.75% | -0.43% | 1.53% | 1.52% | 2.49% | 1.18% | -0.30% | -0.92% | 0.02% | 4.84% |
| 2024 | -3.68% | 3.63% | 1.98% | 2.09% | 0.20% | -0.85% | -1.47% | -1.33% | 6.61% | -0.98% | 0.29% | 0.93% | 7.25% |
| 2023 | 1.88% | 0.09% | -0.14% | 0.99% | -0.38% | 0.48% | 1.02% | -0.19% | 0.03% | -1.19% | -0.36% | 0.37% | 2.58% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.32% | 0.35% | 0.13% | -0.37% | -1.58% | 1.08% | -0.22% | -0.46% |