山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2213元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (723 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-04 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-28 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |