山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2099元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (861 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |