山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1712元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1369 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.62万元 | 0.60% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.87万元 | 0.60% | 1.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.11万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.12万元 | 0.60% | 1.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |