山证资管裕享增强债券发起式A (015239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1477 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式C 、山证资管裕享增强债券发起式E |
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山证资管裕享增强债券发起式A(015239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,907.53万 | 1,661.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,345.11万 | 2,018.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,391.68万 | 2,166.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,448.34万 | 2,225.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,830.16万 | 2,584.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,792.48万 | 2,555.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,610.04万 | 2,475.85万元 | -- |