鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8639元 (2026-02-13) 基金经理张勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-01) 持仓换手率377.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8430 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-02-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-10 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-02-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-02-06 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-02-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-02-02 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-01-30 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-01-29 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-01-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-01-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-22 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-01-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-19 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-01-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-01-14 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-01-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-01-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-08 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-01-07 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-06 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-12-31 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-30 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-12-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-12-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-12-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-12-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-12-22 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-19 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-18 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-12-17 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-12-16 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-12-12 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-11 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-12-10 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-12-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2025-12-08 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-05 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-12-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |