鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8623元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (8299 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-08-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-25 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-24 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-20 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-08-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-06 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-04 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-07-31 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-27 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-10 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |