鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (7011 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-11 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-30 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-28 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-21 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |