鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8787元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (8266 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-27 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-23 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-21 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-09 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-07 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-03 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-02 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-01 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-31 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-30 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-27 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-26 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-25 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-03-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-20 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-03-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-17 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-03-13 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-12 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-09 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-03-03 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-27 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-02-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-02-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-02-12 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-02-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-10 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-02-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |