鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8787元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (8255 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.15亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 4.15亿 | 87.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,010.49万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 3,010.49万 | 6.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 715.00万 | 1.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,937.01万 | 4.11% |
| 5 | 其他资产 | 13.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 53.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,511.94万 | 5.33% |
| 综合 | 1,161.10万 | 2.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663.74万 | 1.41% |
| 采矿业 | 555.33万 | 1.18% |
| 金融业 | 536.02万 | 1.14% |
| 建筑业 | 482.52万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.89万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.87%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,927.33万 | 6.21% |
| H 信息技术 | 1,936.11万 | 4.11% |
| E 金融 | 1,935.92万 | 4.11% |
| B 消费者非必需品 | 1,450.23万 | 3.08% |
| G 工业 | 660.95万 | 1.40% |
| F 医疗保健 | 632.28万 | 1.34% |
| K 房地产 | 502.63万 | 1.07% |
| A 基础材料 | 266.21万 | 0.56% |
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