鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8623元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (8299 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 86.76% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 86.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,042.19万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 3,042.19万 | 5.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 540.00万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,493.83万 | 6.49% |
| 5 | 其他资产 | 55.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 61.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,250.06万 | 6.03% |
| 金融业 | 1,520.43万 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484.00万 | 0.90% |
| 房地产业 | 478.23万 | 0.89% |
| 采矿业 | 431.58万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.40万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,951.42万 | 5.48% |
| I 电信服务 | 1,597.74万 | 2.97% |
| E 金融 | 1,196.83万 | 2.22% |
| B 消费者非必需品 | 768.18万 | 1.43% |
| K 房地产 | 489.99万 | 0.91% |
| F 医疗保健 | 305.90万 | 0.57% |
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