鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7849元 (2025-12-16) 基金经理张勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-01) 持仓换手率377.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (8455 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 5.40亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 4.58亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 4.68亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4.05亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4.60亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3.98亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4.77亿 | 7.12亿元 | -- |