鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋基金类型混合型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8865元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (8266 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬产业智选一年持有混合C |
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 604.88万元 | 1.20% | 100.81万元 | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 284.37万元 | 1.20% | 47.39万元 | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 547.18万元 | 1.20% | 91.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 283.80万元 | 1.20% | 47.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |