估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安裕灵活配置混合D
(015206.jj )
申
基金经理
况冲
李家辉
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-23
总资产规模
6,760.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8198
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(6325 / 9372)
相关基金:
主从基金:
招商安裕灵活配置混合A
、
招商安裕灵活配置混合C
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 基金投资策略和运作
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