招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8512元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6532 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-19 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-18 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-15 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-14 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-13 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-05-12 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-05-07 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-04-29 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-04-28 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-24 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-23 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-22 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-04-21 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-20 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-04-17 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-04-16 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-15 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-04-14 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-13 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-10 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-04-09 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-04-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-03 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-02 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-04-01 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-31 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-03-30 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-27 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-03-26 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-25 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-03-24 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-23 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-20 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-19 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-03-18 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-03-17 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-03-16 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-13 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-03-12 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-03-11 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-03-10 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-03-09 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-06 | 1.9194元 | 1.9194元 |