招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8244元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5357 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-10-15 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-10-14 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-10-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-10-12 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-10-09 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-10-08 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-09-30 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-09-29 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-09-28 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-09-24 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-09-23 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-22 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-09-21 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-09-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-09-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-09-16 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-09-15 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-09-14 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-09-11 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-09-10 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-09-09 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-09-08 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-09-07 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-09-04 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-09-03 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-09-02 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-09-01 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-31 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-28 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-08-27 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-26 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-25 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-08-24 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-21 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-08-20 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-08-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-18 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-08-17 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-14 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-13 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-08-12 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-08-11 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-10 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-07 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-06 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-08-05 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-08-04 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-03 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-07-31 | 1.8240元 | 1.8240元 |