招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7854元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6831 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-08 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-07 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-06 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-03 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-07-02 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-07-01 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-30 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-29 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-26 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-25 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-24 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-22 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-17 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-06-16 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-15 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-12 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-11 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-10 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-09 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-06-08 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-05 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-04 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-03 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-06-02 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-01 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-29 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-28 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-27 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-26 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-25 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-22 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-21 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-20 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-19 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-18 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-15 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-05-14 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-13 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-05-12 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-11 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-05-07 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-06 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-04-29 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-04-28 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |