招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8265元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5516 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商安裕灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 002657 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-06-21 | ||
| 总份额 | 1.55亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 招商安裕灵活配置混合A | 招商安裕灵活配置混合C | 招商安裕灵活配置混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002657 | 002658 | 015206 |
| 子基金份额 | 8,694.71万 份 (2026-06-30) | 3,009.44万 份 (2026-06-30) | 3,794.40万 份 (2026-06-30) |