招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8198元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6325 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,107.43万 | 33.08% |
| (其中) 股票 | 9,107.43万 | 33.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 51.81% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 51.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,154.91万 | 15.09% |
| 4 | 其他资产 | 7.27万 | 0.03% |
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