招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8508元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6452 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 0.56% | -4.12% | 1.62% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.63% |
| 2025 | -0.32% | 1.06% | -0.05% | -0.90% | 0.89% | 0.79% | 0.07% | 2.60% | 0.44% | 0.53% | -0.58% | 1.48% | 6.14% |
| 2024 | -4.37% | 5.26% | 0.10% | 2.79% | -1.33% | -1.85% | 0.16% | -2.12% | 7.60% | -0.07% | 2.39% | 0.73% | 9.06% |
| 2023 | 2.09% | 0.74% | 0.30% | -0.49% | -2.17% | 1.47% | 1.94% | -1.08% | -0.58% | -0.10% | -0.75% | -1.66% | -0.40% |
| 2022 | -- | -0.04% | -3.21% | -2.29% | 2.48% | 2.98% | -1.44% | -0.07% | -1.21% | -0.23% | 2.14% | -0.62% | -1.70% |