招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8198元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6325 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 6,760.11万 | 3,794.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.86元 | 1.32亿 | 7,084.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 1,604.87万 | 844.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 6,389.12万 | 3,409.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 8,697.05万 | 4,786.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 1.38亿 | 7,628.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1.59亿 | 8,889.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 2.17亿 | 1.25亿元 | -- |