招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8198元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6325 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.26% | 22.74% | 180.00 | 8.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 20.81% | 79.19% | 241.00 | 36.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.37% | 77.63% | 286.00 | 55.66万元 | -- |