招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7928元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6883 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合(002657) 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.91% | 17.09% | 37.37万 | 1,044.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 85.33% | 14.67% | 36.78万 | 1,187.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 87.51% | 12.49% | 38.47万 | 1,489.07元 | -- |