招商安裕灵活配置混合D (015206.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8265元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5492 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合C |
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.65万元 | 0.60% | 26.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 107.65万元 | 0.60% | 26.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 212.75万元 | 0.60% | 53.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 212.75万元 | 0.60% | 53.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 679.84万元 | 0.60% | 169.96万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 679.84万元 | 0.60% | 169.96万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |