恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-09-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-09-10 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-09-09 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-09-08 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-09-07 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-09-04 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-03 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-09-02 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-09-01 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-08-31 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-08-27 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-08-26 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-08-25 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-08-24 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-08-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-20 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-19 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-08-18 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-08-17 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-08-13 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-08-12 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-11 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-08-10 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-08-06 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-08-05 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-08-04 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-08-03 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-07-31 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-07-30 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-07-29 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-07-28 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-07-27 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-24 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-07-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-07-22 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-07-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-16 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-15 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-13 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-09 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-07 | 0.8715元 | 0.8715元 |