恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9761元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7644 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合(015150) |
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 2,357.00 | 2.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.38% | 0.62% | 1,913.00 | 3.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.46% | 0.54% | 2,386.00 | 3.56万元 | -- |