恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴海宁基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7018元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (8766 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合(015150) |
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-07-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-16 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-15 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-13 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-09 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-08 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-07 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-03 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-02 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-16 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-12 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-01 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |