恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0713元 (2025-12-30) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5879 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合A |
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,019.85万 | 2,525.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 3,457.62万 | 2,779.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,910.28万 | 4,056.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3,531.48万 | 4,437.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3,894.71万 | 4,986.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,135.49万 | 5,387.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,910.91万 | 5,912.48万元 | -- |