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净值&收盘价
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概况
公告
恒越匠心优选一年持有混合C
(015151.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
宋佳龄
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
2,286.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9526
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.37%
(7895 / 9205)
相关基金:
主从基金:
恒越匠心优选一年持有混合(015150)
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史资产组合