恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0877元 (2025-12-24) 基金经理宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5571 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合A |
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.88万元 | 1.20% | 7.99万元 | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 165.04万元 | 1.20% | 20.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 96.21万元 | 1.20% | 12.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 395.05万元 | 1.20% | 42.49万元 | 0.15% |