恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理宋佳龄基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9671元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7761 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越匠心优选一年持有混合(015150) |
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-27 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |