同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2230元 (2025-12-18) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2923 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-16 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-07 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-10-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-10-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |