同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5463元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率129.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (2161 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.45万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 803.82万 | 7.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,535.27万 | 86.99% |
| 建筑业 | 568.62万 | 5.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.49万 | 0.08% |
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