同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2268元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率129.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3169 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.73万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,628.51万 | 10.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 84.98% |
| 建筑业 | 571.87万 | 3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.32万 | 0.07% |
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