同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3266元 (2025-12-31) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2464 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,031.39万 | 1,933.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,820.26万 | 3,232.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 2,909.06万 | 3,365.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,557.91万 | 3,160.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 3,130.43万 | 3,688.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,916.24万 | 3,869.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,271.66万 | 4,164.00万元 | -- |