同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5123元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率129.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2244 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-20 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-15 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-07 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-31 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-30 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-18 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-16 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-13 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-12 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-09 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-06 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-05 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-04 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-03 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-02 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-02-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-02-26 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-02-25 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-02-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-13 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-12 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-11 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-04 | 1.4728元 | 1.4728元 |