同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4997元 (2026-02-13) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2151 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-12 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-11 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-02-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-04 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-02 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-28 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-01-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-23 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-22 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-01-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-19 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-16 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-14 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-12 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-09 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-08 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-07 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-01-06 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-05 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-31 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-16 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |