同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1912元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率118.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (2859 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-10-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-10-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-10-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-10-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-10-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-10-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-09-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-09-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-18 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-16 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-09-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-09-14 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-11 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-09-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-09-07 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-09-03 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-01 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-31 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-28 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-27 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-21 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-08-19 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-18 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-17 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-08-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-08-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-06 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-05 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-04 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |