同泰新能源1年持有股票A (015145.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5463元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率129.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (2161 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票C |
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同泰新能源1年持有股票A(015145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-04 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-03 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-01 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-29 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-27 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-25 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-21 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-20 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-19 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-18 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-13 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-11 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-05-07 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-06 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-27 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-23 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-20 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-15 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-07 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-31 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-30 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |