汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8249元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (8218 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合(005504) 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.51% | 0.49% | 1.43万 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.52% | 0.48% | 1.54万 | 1.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.55% | 0.45% | 1.68万 | 1.16万元 | -- |