汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7787 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 23.43万 | 28.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 54.23万 | 55.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 34.55万 | 44.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 28.20万 | 38.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 13.14万 | 20.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 18.28万 | 26.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 14.85万 | 25.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42万 | 7.84万元 | -- |