汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8249元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (8218 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合(005504) 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-29 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-28 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-15 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-14 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-09 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-08 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-04-03 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-04-02 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-01 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-31 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-30 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-26 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-25 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-03-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-13 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-03-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-03-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-03-05 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-04 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-02 | 0.8504元 | 0.8504元 |