汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7787 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-02-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-02-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-10 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-02-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-02-06 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-02-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-02-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-01-30 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-01-23 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-21 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-01-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-01-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-01-09 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-01-08 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-07 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-01-06 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-01-05 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-12-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-12-30 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-12-29 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-12-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-12-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-12-22 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-12-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-10 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-12-09 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-05 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |