汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8225元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (8080 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合(005504) 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-25 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-23 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-06-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-11 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-10 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-09 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-06-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-06-01 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-29 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-28 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-26 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-05-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-18 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-29 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-28 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-17 | 0.8050元 | 0.8050元 |