汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7787 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.87% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43% |
| 2025 | -1.46% | 14.01% | 2.09% | -5.10% | 4.77% | 5.96% | 6.78% | 8.92% | 8.27% | -8.03% | -4.48% | -2.99% | 29.66% |
| 2024 | -14.72% | 8.36% | -0.62% | 5.02% | 2.60% | -2.63% | -4.66% | 1.24% | 20.13% | -6.81% | -1.28% | 2.11% | 4.95% |
| 2023 | 6.69% | -8.42% | -0.15% | -4.63% | -8.84% | 5.01% | 7.74% | -3.31% | -6.08% | -3.37% | -4.01% | -7.26% | -25.04% |
| 2022 | -- | -- | 0.18% | 0.73% | 0.88% | 4.33% | -7.40% | 1.22% | -15.82% | -16.15% | 32.48% | 3.77% | -- |