汇添富沪港深大盘价值混合D (015119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7787 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,914.57万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 14.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 589.40万 | 2.42% |
| 制造业 | 3,516.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 6,346.49万 | 26.09% |
| 50 电信服务 | 3,609.76万 | 14.84% |
| 45 信息技术 | 3,247.97万 | 13.35% |
| 20 工业 | 2,142.90万 | 8.81% |
| 35 医疗保健 | 1,976.44万 | 8.12% |
| 15 原材料 | 1,752.84万 | 7.20% |
| 40 金融 | 1,238.70万 | 5.09% |
| 60 房地产 | 787.26万 | 3.24% |
| 30 日常消费 | 708.28万 | 2.91% |
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