中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5635 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |