中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5748 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |