中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (6045 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |