中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5635 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 6,146.34万 | 5,419.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 7,488.59万 | 6,615.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,300.27万 | 7,450.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,343.76万 | 8,295.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.61亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |