中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-02-02) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5586 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,300.27万 | 7,450.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,343.76万 | 8,295.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.61亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 3.25亿元 | -- |