中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5748 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 0.65% | -1.59% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% |
| 2025 | 0.10% | 0.08% | 0.59% | -0.61% | 0.63% | 0.98% | 1.13% | 2.32% | 0.92% | -0.33% | -1.31% | 0.54% | 5.12% |
| 2024 | -2.03% | 2.27% | 1.51% | 1.21% | 0.27% | -0.45% | -0.35% | -0.99% | 2.53% | -0.74% | 0.84% | 1.53% | 5.62% |
| 2023 | 1.43% | -0.23% | 1.06% | 0.65% | -1.41% | 1.43% | 1.16% | -1.33% | -1.15% | -1.36% | -0.12% | -0.59% | -0.55% |
| 2022 | -- | -- | -0.07% | 0.35% | 0.82% | 1.01% | 0.12% | 0.31% | -0.72% | -1.04% | 0.32% | -0.20% | 0.88% |