中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1429元 (2026-01-30) 基金经理华李成袁田管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-09-05) 持仓换手率132.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5741 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 132.19% | 7,455.86万元 | 7,595.28万元 | 2,432.52万元 | 1.14亿元 |
| 2024-12-31 | 75.71% | 8,957.75万元 | 1.55亿元 | 2,533.48万元 | 1.61亿元 |
| 2024-06-30 | 54.59% | 5,102.58万元 | 8,947.75万元 | 5,222.30万元 | 2.57亿元 |