中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1254元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5941 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 132.19% | 7,455.86万元 | 7,595.28万元 | 2,432.52万元 | 1.14亿元 |
| 2024-12-31 | 75.71% | 8,957.75万元 | 1.55亿元 | 2,533.48万元 | 1.61亿元 |