中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5777 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |